George Sorosilla valtava veto kurssilaskun puolesta

Sijoittajalegenda George Soros on ottanut erittäin vahvasti näkemystä kurssilaskun puolesta.
Tuoreista 13F-raporteista selviää, että Sorosin sijoitusyhtiö Soros Fund Managementilla oli kesäkuun lopussa peräti 2,21 miljardia dollaria kiinni SPDR S&P 500 -etf:n myyntioptioissa.
Kyse ei ole mistään pienestä vedosta, sillä myyntioptioiden osuus koko 13,27 miljardin dollarin pääomasta oli 16,7 prosenttia. Se on selvästi Sorosin suurin sijoitus.
Sorosin tarve pelata kurssilaskun puolesta tai vähintään suojautua on kasvanut selvästi alku vuodesta. Vielä maaliskuun lopussa Sorosilla oli kyseisen etf:n myyntioptioissa kiinni vain 299,2 miljoonaa.
S&P 500 -indeksi noteerattiin kesäkuun lopussa 1 960 pisteessä. Alimmillaan indeksi käväisi Ukraina-pelkojen vallitessa 1 905 pisteessä viime viikolla.

Strategioita

Luulin että jotakin tietäisin optiostrategioista ja sitten erilaisia sijoitussysteemeitä hahmolellessani huomasin tiedoissani selkeitä puutteita...

Tilasin itseopiskelu materiaalia : Opi optiot Nasdaq OMX 

Saxo Bankin sivulta:
"

Rajoittamaton tuottopotentiaali

Koska ei ole olemassa ylärajaa sille kuinka korkealla osakkeen hinta on erääntymispäivänä, ei myöskään Call-optiolla ole ylärajaa mahdollisille voitoille käytettäessä Long Call -strategiaa.

Tuotto lasketaan seuraavalla kaavalla:

• Maksimituotto = Rajaton
• Tuottoa saadaan kun kohde-etuuden hinta > Long Callin toteutushinta + maksettu preemio
• Tuotto = kohde-etuuden hinta – Long Callin toteutushinta – maksettu preemio

Rajoitettu riski

Long Call –optiostrategian riski rajoittuu optiosta maksettuun preemioon riippumatta siitä kuinka matalalla kohde-etuuden hinta on erääntymispäivänä.
Maksimitappio lasketaan seuraavalla kaavalla:

• Max tappio = Maksettu preemio + maksetut välityspalkkiot
• Max tappio realisoituu kun kohde-etuuden hinta on alle Long Callin toteutushinnan

Breakeven point.... "

******

19.6

S&P500 sulkenut +0,64%, Brent 114,64, Kulta 1277,70, Nokia 8,33$... Bullmarkkinaa näyttäisi jatkavan, jospa sitten juhannuksen jälkeen olisi pulkkamäkeä, ainakin toivoisin sitä.

Tässä on mietinnässä strategian muutos; jospa sittenkin alkaisin käymään optio-ja futuurikauppaa. Samoin osaketreidauksen tilalle, ainakin osittain, CFD-sopimukset.

Salkkuun oli tullut Nordnetin Superrahastoa, joka on täysin kuluton indeksirahasto.  Rahasto seuraa OMXH25-indeksiä, eli Helsingin pörssin 25 vaihdetuimman osakkeen kehitystä.